تعریف تفصیل ها

تعریف تفصیل حساب‌ها
در این راهنما آموزش می‌بینیم که چگونه حساب‌های تفصیل را در نرم‌افزار قیاس ایجاد کنیم. 

1. از زیرسیستم حسابداری وارد فرم تعریف تفصیل‌ها شوید.
2. اطلاعات نمایش داده شده به شکل درخت تفصیل‌ها نمایش داده می‌شوند که شامل سه بخش اصلی است:
   • تفصیل‌های شناور
   • مراکز هزینه
   • پروژه‌ها

1. دسته‌بندی گروه‌ها:
   • هر یک از سه گروه اصلی ابتدا باید دسته‌بندی شوند تا ارتباط با حساب‌های معین در فرم تعریف سرفصل حساب‌ها ساده‌تر و دقیق‌تر انجام شود.
   • توصیه می‌شود گروه‌های تفصیل ریز و منظم تعریف شوند و ماهیت‌ها با هم هم‌پوشانی نداشته باشند.
2. مثال برای اشخاص:
   • گروه اشخاص می‌تواند به دو دسته اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم شود.
3. مثال برای مراکز هزینه و پروژه:
   • ابتدا گروه کلی تعریف شود، مانند مراکز هزینه اداری و مراکز هزینه تولیدی.
   • سپس زیرگروه‌ها تعریف شوند، مانند:
     • مرکز هزینه مالی
     • مرکز هزینه مدیریت
     • مرکز هزینه خط تولید 1
     • مرکز هزینه خط تولید 2

• با کلیک روی هر گروه تفصیل، در سمت چپ فرم، معین‌هایی که قبلاً به آن گروه مرتبط شده‌اند قابل مشاهده است.
• ارتباط صحیح تفصیل‌ها با معین‌ها به دقت گزارش‌گیری و جلوگیری از خطا در ورود اطلاعات کمک می‌کند.

1. از طریق فرم تعریف اشخاص:
   • امکان تعریف تفصیل به همراه اطلاعات تکمیلی مانند آدرس، شماره تماس، کد ملی و غیره وجود دارد.
   • اگر حساب تفصیل از قبل تعریف شده باشد، می‌توان آن را به شخص مرتبط کرد.
   • برای آموزش کامل، به جلسه 5 بخش 5 مراجعه کنید.
2. از طریق فرم بانک‌ها و صندوق‌ها:
   • این حساب‌های تفصیل می‌توانند به صورت اتوماتیک تعریف شوند.

پیشنهاد: تا حد امکان، تفصیل‌ها را مستقیماً از فرم خودش تعریف کنید تا ساختار و ارتباطات درست حفظ شود.


تعریف تفصیل ها

جهت تفکیک حسابهای معین از سه سطح تفکیکی با عنوان  تفصیل ها، مراکز هزینه و پروژه ها استفاده می شود. تفصیلی شناور اصطلاحا سطح چهارم حساب ها، مرکز هزینه سطح پنجم حسابها و پروژه سطح ششم حسابها شناخته می شود.

تفصیل ها مانند اشخاص و حساب های بانکی و پرسنل و... در حقیقت لیست ریز شده ی حسابهای معین هستند.

 مفهوم شناور به این معناست که هر گروه حساب تفصیلی می تواند همزمان با چندین حساب معین ارتباط داشته باشد و نیازی به تکرار حساب های تفصیلی نیست.(جهت گزارشگیری از حساب های تفصیلی شناور به راهنمای مرور ترکیبی مراجعه نمائید.)

مراکز هزینه می توانند معادل واحد های سازمانی باشند و چنانچه از اسم آن پیداست برای تفکیک هزینه های کسب و کار به ریز مراکز هزینه کاربرد دارد.

پروژه: سازمان یا کسب و کاری که در کلیت کار خود پروژه هایی را در جریان دارد و نیاز است عملکرد پروژه چه به لحاظ درآمدی و بدهکاری و بستانکاری و چه به لحاظ هزینه ای تفکیک شود.

• مسیر دسترسی به فرم:

 صفحه اصلی← منوی حسابداری← تعریف تفصیل­ها

​

تعریف گروه تفصیل:

ابتدا بر روی تفصیل­های شناور کلیک نموده  سپس از سمت راست بالای صفحه، بر روی گزینه "جدید" کلیک نمائید.

​

سپس صفحه ایجاد تعریف گروه تفصیل باز شده و می ­توانید با وارد نمودن فیلدهای این فرم، گروه تفصیل جدید را تعریف نمائید.

​

1. شماره حساب:

شناسه مورد نظر را وارد نمائید. در صورت عدم ورود شناسه، سیستم بصورت پیش فرض یک شماره به گروه مورد نظر اختصاص خواهد داد.

2. نام حساب:

 نام گروه تفصیل مورد نظر را وارد نمائید.

در پایان بر روی گزینه "ثبت و پایان" کلیک نمائید. سپس نام گروه تفصیل تعریف شده به زیر گروه مورد نظر اضافه خواهد شد.

ویرایش گروه حساب تفصیل :

ابتدا بر روی گروه حساب تفصیل مورد نظر کلیک نموده و برروی تصویر قلم (ویرایش) کلیک نمائید.

1. شناسه: در این قسمت میتوانید شناسه گروه حساب تفصیل را تغییر دهید.
2. نام: در این قسمت میتوانید نام گروه حساب تفصیل را تغییر دهید.

پس اعمال تغییرات بر روی گزینه "ثبت و پایان" کلیک نمائید.

نکته: گروه تفصیل صرفا جهت دسته بندی حساب های تفصیلی می باشد. برای برقراری ارتباط با سرفصل حسابها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ایجاد حساب تفصیل :

ابتدا بر روی گروه تفصیل­ مورد نظر کلیک نموده  سپس از سمت راست بالای صفحه، بر روی گزینه "جدید" کلیک نمائید.

​

1. شناسه:

شناسه مورد نظر را وارد نمائید. در صورت عدم ورود شناسه، سیستم بصورت پیش فرض یک شناسه به تفصیل مورد نظر اختصاص خواهد داد.

2. نام:

 نام حساب تفصیل مورد نظر را وارد نمائید.

در پایان بر روی گزینه "ثبت و پایان" کلیک نمائید. سپس نام حساب تفصیل تعریف شده به زیر گروه تفصیل مورد نظر اضافه خواهد شد.

ویرایش حساب تفصیل :

ابتدا بر روی حساب تفصیل مورد نظر کلیک نموده، سپس بر روی تصویر قلم (ویرایش) کلیک نمائید.

​

1. شناسه: در این قسمت میتوانید شناسه گروه حساب تفصیل را تغییر دهید.
2. نام: در این قسمت میتوانید نام گروه حساب تفصیل را تغییر دهید.

پس اعمال تغییرات بر روی گزینه "ثبت و پایان" کلیک نمائید.

حذف حساب و گروه تفصیل :

1. ابتدا بر روی حساب ویا گروه تفصیل مورد نظر کلیک نموده، سپس بر روی تصویر سطل زباله (حذف) کلیک نمائید.

با کلیک بر روی گزینه" ok"  گروه حساب تفصیل و یا حساب تفصیل مورد نظر (در صورت نداشتن گردش) حذف خواهد گردید.