دفتر چک - عملیات مربوط به چک های دریافتی و پرداختی

دفتر چک - عملیات مربوط به چک های دریافتی و پرداختی

• مسیر دسترسی به فرم :

صفحه اصلی← منوی دریافت/پردخت← دفتر چک

با کلیک بر روی گزینه "دفتر چک" در منوی دریافت/پرداخت ، وارد فرم دفتر چک شوید.

در بالای فرم می توان با کلیک بر روی تب چک های دریافتنی و یا چک های پرداختنی کلیک نموده تا برای انتخاب عملیات مورد نظر برروی هر چک اقدام نمائید.

چک های دریافتنی

برروی تب" چک های دریافتنی "کلیک نموده سپس چک مورد نظر را انتخاب و برروی گزینه ی" عملیات چک" کلیک نمائید.  

1- وصول مستقیم چک به بانک: این عملیات به منظور  پاس شدن چک و واریز مبلغ چک وصولی به حساب بانک میباشد.

 با کلیک کردن روی گزینه وصول مستقیم چک به بانک در فرم باز شده تاریخ وصول چک و حسابی که مبلغ چک به آن واریز میشود (B)را انتخاب نمائید. (A)

 با انتخاب گزینه ی "ثبت" در این مرحله چک مورد نظر در تب وصول شده قرار می گیرد.

​​​​​​​

2-واگذاری چک به بانک: این عملیات به منظور واگذاری چک دریافتی به بانک جهت وصول در تاریخ سررسید چک می باشد.

پس از انتخاب این گزینه در فرم باز شده تاریخ و بانک مورد نظر را انتخاب نموده و برروی گزینه ی "ثبت" کلیک نمائید.

سپس چک انتخاب شده در تب واگذار شده به بانک قرار می گیرد.

همچنین در تب واگذار شده به بانک عملیات های " اعلام وصول چک در جریان وصول" ، "برگشت چک به صندوق خزانه" و حذف اخرین عملیات" نیز وجود دارد."

اعلام وصول چک در جریان وصول: با انتخاب این گزینه در فرم باز شده، تاریخ وصول چک را انتخاب نموده و برروی گزینه ی "ثبت" کلیک نمائید. در این حالت چک در تب وصول شده قرار خواهد گرفت.

برگشت چک به صندوق خزانه:با انتخاب این گزینه در فرم باز شده تاریخ برگشت چک به صندوق و صندوق مورد نظر را انتخاب نمائید. همچنین می توان مهر برگشت خورده برای چک مورد را نظر را فعال نمائید. سپس برروی گزینه ی "ثبت" کلیک نموده تا چک در تب نزد صندوق خزانه قرار گیرد.

حذف اخرین عملیات: با انتخاب این گزینه اخرین عملیاتی که روی چک انجام شده است حذف می گردد. برای مثال اگر چک را به بانک واگذار کرده باشید این عملیات حذف میشود(همراه با سند حسابداری صادر شده آن) و چک نزد صندوق برمیگردد.

3-خرج چک به اشخاص: این عملیات به منظور انتقال چک دریافتی به شخص دیگری می باشد.

با انتخاب این گزینه در فرم باز شده تاریخ خرج چک و نام طرف حساب را انتخاب نموده سپس برروی گزینه ی "ثبت" کلیک نمائید.

4-استرداد چک: این گزینه جهت برگشت چک به طرف حساب می باشد.

با انتخاب استرداد چک در فرم باز شده باید تاریخ استرداد را انتخاب نموده سپس برروی گزینه ی" ثبت" کلیک نمائید.

5-وصول مستقیم چک به صندوق خزانه: این عملیات به منظور پاس شدن چک و واریز مبلغ چک به صندوق می باشد.

با انتخاب این گزینه در فرم  باز شده تاریخ وصول چک و صندوقی که می خواهید مبلغ چک به ان واریز شود را انتخاب نموده سپس برروی گزینه ی "ثبت" کلیک نمائید.

6-حذف اخرین عملیات: این عملیات مخصوص چک هایی می باشد که عملیاتی برروی آنها صورت گرفته و مجددا به صندوق خزانه برگشتند. مثلا چکی را به بانک واگذار کرده اید و با مهربرگشت به صندوق خزانه آن را برگشت زده اید.

در این شرایط حذف اخرین عملیات سبب میشود چک به تب قبل از برگشت مجدد به صندوق بازگردد.

چک های پرداختنی

برروی تب" چک های پرداختنی "کلیک نموده سپس چک مورد نظر را انتخاب و برروی گزینه ی" عملیات چک" کلیک نمائید.  

اعلام وصول چک پرداختنی:  با انتخاب اعلام وصول چک پرداختنی در فرم باز شده تاریخ وصول را انتخاب نموده سپس بر روی گزینه ی "ثبت" کلیک

نمائید. در این حالت چک از تب در تعهد بانک حذف شده و در تب پاس شده قرار می گیرد.

ابطال چک پرداختنی: با انتخاب چک از تب تعهد بانک و کلیک برروی گزینه "ابطال چک پرداختنی" در فرم باز شده تاریخ ابطال چک را انتخاب نموده و برروی گزینه "ثبت" کلیک نمائید. در این حالت چک انتخاب شده در تب ابطال شده قرار خواهد گرفت.

حذف اخرین عملیات: جهت حذف عملیات برروی چک پرداختی با انتخاب این گزینه چک انتخابی از تب آخرین عملیات حذف شده و در تب در تعهد بانک قرار خواهد گرفت.