بخش هفدهم - ثبت سند پرداخت در خزانه قسمت دوم

برای ثبت سند پرداخت

1390/12/10 تنخواه دار مخارج زیر را با دستور رئیس شرکت (رضوی) در طول هفته انجام داده بود که طی صورتحساب تنخواه و پیوست فاکتور های خرید، تحویل مسئول صندوق گردید و صندوق دار پس از بررسی خرید ها و تعیین سرفصل های حساب برای خریدهای فوق مبالغ خرج شده را با تنخواه دار تسویه نمود.

• خرید ظروف آشپزخانه، سفره، چای، قند، استکان و .... 950.000 ریال
• گاو صندوق 7.500.000 ریال (جهت دفترکار از صندوق سازی نمونه )
• روزنامه، تقویم، منگنه، زونکن و ... 160.000 ریال
• شیشه پنجره، انبردست، چکش، پیچ گوشتی، اره، پیچ و مهره و .... 950000 ریال
• چوب لباسی 50.000 و نقشه تهران با قاب 80.000 ریال
• نردبان فلزی بزرگ 1.200.000 ریال و 3 عدد چهار پایه به مبلغ 200.000 ریال
• پرده کرکره 1.700.000 ریال هزینه نصب آن 50.000 ریال (جهت دفترکار)

(تنخواه دار آقای نیجکو می باشد.)

1390/12/18پرداخت مبلغ 15.000.000 ریال به شرکت جهان بطور علی الحساب طی چک نقدی (پرداخت بدهی فروشگاه)
برای پرداخت چک می توان از زیر سیستم خزانه داری/ تب پرداخت چک این عملیات را ثبت نمود.